| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 180.00 | 884 288.00 | 25 892.00 | 910 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 1 207 727.00 | 274 637.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 5 309 579.00 | 4 027 962.00 | 1 281 617.00 | 5 309 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971 164.00 | 9 418 729.00 | 1 552 435.00 | 10 971 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 415.00 | 1 101 412.00 | 181 003.00 | 1 282 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 927.00 | | 511 927.00 | 511 927.00 |
BF Prêts | 330 011.00 | | 330 011.00 | 330 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 825 815.00 | 16 640 118.00 | 4 185 697.00 | 20 825 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 507.00 | 281 613.00 | 1 616 894.00 | 1 898 507.00 |
BN En cours de production de biens | 802 039.00 | 30 791.00 | 771 248.00 | 802 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 974.00 | 3 205.00 | 539 769.00 | 542 974.00 |
BT Marchandises | 191 982.00 | 16 527.00 | 175 455.00 | 191 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 018.00 | 17 104.00 | 2 067 914.00 | 2 085 018.00 |
BZ Autres créances | 5 388 412.00 | 15 000.00 | 5 373 412.00 | 5 388 412.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 020 768.00 | 364 240.00 | 10 656 527.00 | 11 020 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 583.00 | 17 004 359.00 | 14 842 225.00 | 31 846 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 8 050 500.00 | 6 029 573.00 | | 8 050 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 466.00 | 2 020 927.00 | | 471 466.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 468.00 | 9 715 002.00 | | 10 186 468.00 |
DP Provisions pour risques | 73 487.00 | 48 841.00 | | 73 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 418.00 | 1 328 765.00 | | 1 327 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 904.00 | 1 377 605.00 | | 1 400 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | 1 653.00 | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 530.00 | 875 900.00 | | 503 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 636.00 | 1 099 074.00 | | 1 271 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 388.00 | 1 406 454.00 | | 1 452 388.00 |
EA Autres dettes | 25 727.00 | 83 436.00 | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 852.00 | 3 466 517.00 | | 3 254 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 225.00 | 14 559 124.00 | | 14 842 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 789.00 | | 1 412 789.00 | 1 412 789.00 |
FD Production vendue biens | 12 437 181.00 | 2 858 705.00 | 15 295 886.00 | 12 437 181.00 |
FG Production vendue services | 386 627.00 | 1 353 583.00 | 1 740 210.00 | 386 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 597.00 | 4 212 288.00 | 18 448 885.00 | 14 236 597.00 |
FM Production stockée | | | 117 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 796 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 13 893.00 | | 390 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 073.00 | 13 893.00 | | 659 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 076.00 | 59.00 | | 234 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 666.00 | 49 498.00 | | 570 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 275.00 | 187 573.00 | | 672 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 017.00 | 237 130.00 | | 1 477 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 944.00 | -223 238.00 | | -817 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 958.00 | 56 649.00 | | 24 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 323.00 | 721 565.00 | | 335 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 455 282.00 | 23 648 535.00 | | 19 455 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 817.00 | 21 627 609.00 | | 18 983 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 466.00 | 2 020 927.00 | | 471 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 347 373.00 | | 753 431.00 | 22 347 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 705.00 | 2 065 283.00 | 20 825 815.00 | 209 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 705.00 | 2 065 283.00 | 18 097 029.00 | 209 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 139.00 | | 8 405.00 | 2 384 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645 872.00 | | 726 145.00 | 19 645 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 361.00 | | 18 881.00 | 317 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218 150.00 | 708 858.00 | 1 494 616.00 | 16 218 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 621.00 | 22 667.00 | | 861 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356 529.00 | 686 191.00 | 1 494 616.00 | 15 356 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 605.00 | 125 800.00 | 102 501.00 | 1 377 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 452.00 | 672 275.00 | | 535 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 269 073.00 | | 269 073.00 | 269 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 121.00 | 105 015.00 | | 227 121.00 |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | 4 648.00 | 333.00 | 12 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 435.00 | 781 938.00 | 269 406.00 | 1 059 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 040.00 | 907 738.00 | 371 907.00 | 2 437 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 463.00 | 102 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 275.00 | 269 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 274.00 | 43 959.00 | 125 315.00 | 169 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 636.00 | 1 271 636.00 | | 1 271 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 081.00 | 536 081.00 | | 536 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 541.00 | 460 541.00 | | 460 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UP Prêts | 330 011.00 | | 330 011.00 | 330 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 627.00 | 2 070 627.00 | | 2 070 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 222.00 | 5 232 222.00 | | 5 232 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 334 256.00 | 334 256.00 | | 334 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 345.00 | 7 583 103.00 | 336 242.00 | 7 919 345.00 |
VW T.V.A. | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 852.00 | 3 129 537.00 | 125 315.00 | 3 254 852.00 |