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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 775.00 | 861 621.00 | 40 154.00 | 901 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 535 452.00 | 946 912.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
AP Constructions | 6 125 553.00 | 4 486 031.00 | 1 639 523.00 | 6 125 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890 686.00 | 9 008 369.00 | 1 882 317.00 | 10 890 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 901.00 | 2 131 202.00 | 189 698.00 | 2 320 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
BF Prêts | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347 373.00 | 17 022 675.00 | 5 324 698.00 | 22 347 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 151.00 | 192 426.00 | 1 925 725.00 | 2 118 151.00 |
BN En cours de production de biens | 805 161.00 | 23 031.00 | 782 130.00 | 805 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 538.00 | 6 220.00 | 416 318.00 | 422 538.00 |
BT Marchandises | 47 775.00 | 5 444.00 | 42 331.00 | 47 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 094.00 | 12 789.00 | 2 041 306.00 | 2 054 094.00 |
BZ Autres créances | 3 992 468.00 | 15 000.00 | 3 977 468.00 | 3 992 468.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 336.00 | 254 909.00 | 9 234 426.00 | 9 489 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 836 709.00 | 17 277 585.00 | 14 559 124.00 | 31 836 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 6 029 573.00 | 5 978 902.00 | | 6 029 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 927.00 | 1 400 671.00 | | 2 020 927.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 002.00 | 9 044 076.00 | | 9 715 002.00 |
DP Provisions pour risques | 48 841.00 | 42 513.00 | | 48 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 765.00 | 1 296 769.00 | | 1 328 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 605.00 | 1 339 282.00 | | 1 377 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 9 674.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 900.00 | 226 196.00 | | 875 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 074.00 | 1 389 831.00 | | 1 099 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 454.00 | 2 075 347.00 | | 1 406 454.00 |
EA Autres dettes | 83 436.00 | 29 591.00 | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 517.00 | 3 730 639.00 | | 3 466 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 124.00 | 14 113 996.00 | | 14 559 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 980.00 | 5 711.00 | 1 739 691.00 | 1 733 980.00 |
FD Production vendue biens | 15 669 423.00 | 4 577 711.00 | 20 247 135.00 | 15 669 423.00 |
FG Production vendue services | 352 771.00 | 1 157 795.00 | 1 510 566.00 | 352 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 756 174.00 | 5 741 218.00 | 23 497 392.00 | 17 756 174.00 |
FM Production stockée | | | -4 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 634 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 602 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 893.00 | 107 571.00 | | 13 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 893.00 | 107 571.00 | | 13 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 498.00 | 53 870.00 | | 49 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 573.00 | 81 500.00 | | 187 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 130.00 | 135 370.00 | | 237 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 238.00 | -27 800.00 | | -223 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 649.00 | 16 258.00 | | 56 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 565.00 | 266 966.00 | | 721 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 648 535.00 | 24 304 010.00 | | 23 648 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 627 609.00 | 22 903 339.00 | | 21 627 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 927.00 | 1 400 671.00 | | 2 020 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537 488.00 | | 2 788 791.00 | 21 537 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 317 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 906.00 | 22 347 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 2 384 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977 572.00 | 19 645 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 222.00 | | 30 015.00 | 2 355 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 886 490.00 | | 2 736 955.00 | 18 886 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 776.00 | | 21 821.00 | 295 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166 208.00 | 678 695.00 | 626 754.00 | 16 166 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 693.00 | 16 026.00 | 1 098.00 | 846 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319 515.00 | 662 669.00 | 625 656.00 | 15 319 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 282.00 | 103 398.00 | 65 075.00 | 1 339 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 452.00 | | | 535 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 500.00 | 187 573.00 | | 81 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 732.00 | 69 389.00 | | 157 732.00 |
6T Sur comptes clients | 30 524.00 | | 17 735.00 | 30 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 208.00 | 256 962.00 | 17 735.00 | 820 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 490.00 | 360 360.00 | 82 810.00 | 2 159 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 787.00 | 82 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 335.00 | 26 566.00 | 127 769.00 | 154 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 074.00 | 1 099 074.00 | | 1 099 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 194.00 | 689 194.00 | | 689 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 606.00 | 524 606.00 | | 524 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
UP Prêts | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 371.00 | 2 039 371.00 | | 2 039 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 833 198.00 | 3 833 198.00 | | 3 833 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 721 565.00 | 721 565.00 | | 721 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VP Divers | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 004.00 | 6 095 643.00 | 317 361.00 | 6 413 004.00 |
VW T.V.A. | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 517.00 | 3 338 748.00 | 127 769.00 | 3 466 517.00 |