| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 855.00 | 822 148.00 | 23 708.00 | 845 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 1 207 727.00 | 274 637.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
AP Constructions | 5 403 240.00 | 4 204 059.00 | 1 199 180.00 | 5 403 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531 343.00 | 9 810 362.00 | 1 720 981.00 | 11 531 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 169.00 | 1 071 918.00 | 167 251.00 | 1 239 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
BF Prêts | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 190 083.00 | 17 116 214.00 | 4 073 869.00 | 21 190 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327 984.00 | 184 954.00 | 2 143 030.00 | 2 327 984.00 |
BN En cours de production de biens | 976 276.00 | 41 535.00 | 934 741.00 | 976 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 166.00 | 665.00 | 413 501.00 | 414 166.00 |
BT Marchandises | 147 934.00 | 4 031.00 | 143 903.00 | 147 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 526.00 | 11 576.00 | 2 834 950.00 | 2 846 526.00 |
BZ Autres créances | 5 302 280.00 | 15 000.00 | 5 287 280.00 | 5 302 280.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 348.00 | 257 761.00 | 11 801 587.00 | 12 059 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 249 431.00 | 17 373 976.00 | 15 875 456.00 | 33 249 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 6 496 965.00 | 8 050 500.00 | | 6 496 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 414.00 | 471 466.00 | | 2 070 414.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 881.00 | 10 186 468.00 | | 10 231 881.00 |
DP Provisions pour risques | 30 492.00 | 73 487.00 | | 30 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 369.00 | 1 327 418.00 | | 1 349 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 861.00 | 1 400 904.00 | | 1 379 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 1 570.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 501.00 | 503 530.00 | | 706 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 434.00 | 1 271 636.00 | | 1 842 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 447.00 | 1 452 388.00 | | 1 653 447.00 |
EA Autres dettes | 61 297.00 | 25 727.00 | | 61 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 713.00 | 3 254 852.00 | | 4 263 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 456.00 | 14 842 225.00 | | 15 875 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 511.00 | | 2 121 511.00 | 2 121 511.00 |
FD Production vendue biens | 14 927 960.00 | 3 736 657.00 | 18 664 618.00 | 14 927 960.00 |
FG Production vendue services | 273 489.00 | 1 779 264.00 | 2 052 753.00 | 273 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 322 960.00 | 5 515 921.00 | 22 838 881.00 | 17 322 960.00 |
FM Production stockée | | | 45 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 289 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 017 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 526 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 390 000.00 | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 659 073.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 510.00 | 234 076.00 | | 44 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 672 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 510.00 | 1 477 017.00 | | 44 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 951.00 | -817 944.00 | | -43 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 236.00 | 24 958.00 | | 72 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 310.00 | 335 323.00 | | 568 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289 994.00 | 19 455 282.00 | | 23 289 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 219 581.00 | 18 983 817.00 | | 21 219 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 414.00 | 471 466.00 | | 2 070 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 825 815.00 | | 1 315 838.00 | 20 825 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 352 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 370.00 | 203 202.00 | 21 190 083.00 | 748 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 083.00 | 2 328 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 370.00 | 124 019.00 | 18 509 644.00 | 748 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 544.00 | | 13 758.00 | 2 392 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097 029.00 | | 1 285 002.00 | 18 097 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 242.00 | | 17 078.00 | 336 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 948.00 | | | 313 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 391.00 | 678 198.00 | 202 102.00 | 15 432 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 288.00 | 15 942.00 | 78 083.00 | 884 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548 103.00 | 662 256.00 | 124 019.00 | 14 548 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 904.00 | 123 160.00 | 144 203.00 | 1 400 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 207 727.00 | | | 1 207 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 136.00 | | 100 953.00 | 332 136.00 |
6T Sur comptes clients | 17 104.00 | | 5 528.00 | 17 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 967.00 | | 106 481.00 | 1 571 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 871.00 | 123 160.00 | 250 684.00 | 2 972 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 160.00 | 250 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 922.00 | 48 015.00 | 89 907.00 | 137 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 434.00 | 1 842 434.00 | | 1 842 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 173.00 | 767 173.00 | | 767 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 221.00 | 578 221.00 | | 578 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
UP Prêts | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 468.00 | 2 832 468.00 | | 2 832 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VB T. V. A. | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 179 777.00 | 5 179 777.00 | | 5 179 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 442.00 | 8 188 221.00 | 352 220.00 | 8 540 442.00 |
VW T.V.A. | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 713.00 | 4 173 806.00 | 89 907.00 | 4 263 713.00 |