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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 858.00 | 846 693.00 | 26 165.00 | 872 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 535 452.00 | 946 912.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
AP Constructions | 6 096 282.00 | 4 150 438.00 | 1 945 844.00 | 6 096 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343 262.00 | 9 155 339.00 | 1 187 924.00 | 10 343 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 894.00 | 2 095 239.00 | 200 656.00 | 2 295 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BF Prêts | 290 409.00 | | 290 409.00 | 290 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537 488.00 | 16 783 160.00 | 4 754 327.00 | 21 537 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196 657.00 | 137 139.00 | 2 059 518.00 | 2 196 657.00 |
BN En cours de production de biens | 795 262.00 | 18 151.00 | 777 111.00 | 795 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 859.00 | 2 442.00 | 402 417.00 | 404 859.00 |
BT Marchandises | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 251.00 | 30 524.00 | 2 382 728.00 | 2 413 251.00 |
BZ Autres créances | 3 681 357.00 | 15 000.00 | 3 666 357.00 | 3 681 357.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 925.00 | 203 256.00 | 9 359 669.00 | 9 562 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 100 412.00 | 16 986 416.00 | 14 113 996.00 | 31 100 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 5 978 902.00 | 5 840 953.00 | | 5 978 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 671.00 | 1 637 949.00 | | 1 400 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 076.00 | 9 143 405.00 | | 9 044 076.00 |
DN Avances conditionnées | | 118 629.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 118 629.00 | | |
DP Provisions pour risques | 42 513.00 | 46 587.00 | | 42 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 769.00 | 1 401 109.00 | | 1 296 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 282.00 | 1 447 696.00 | | 1 339 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 674.00 | 24 934.00 | | 9 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 196.00 | 301 255.00 | | 226 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 831.00 | 1 320 072.00 | | 1 389 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 347.00 | 1 914 838.00 | | 2 075 347.00 |
EA Autres dettes | 29 591.00 | 6 471.00 | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 639.00 | 3 567 571.00 | | 3 730 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113 996.00 | 14 277 301.00 | | 14 113 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 304.00 | 3 675.00 | 963 979.00 | 960 304.00 |
FD Production vendue biens | 16 284 130.00 | 4 897 378.00 | 21 181 507.00 | 16 284 130.00 |
FG Production vendue services | 298 707.00 | 1 270 365.00 | 1 569 072.00 | 298 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 543 141.00 | 6 171 417.00 | 23 714 558.00 | 17 543 141.00 |
FM Production stockée | | | 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 195 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 210 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 474 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 571.00 | 150.00 | | 107 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 571.00 | 150.00 | | 107 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 870.00 | 582.00 | | 53 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 370.00 | 1 263.00 | | 135 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 800.00 | -1 113.00 | | -27 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258.00 | 151 591.00 | | 16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 966.00 | 396 917.00 | | 266 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 304 010.00 | 24 596 359.00 | | 24 304 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 903 339.00 | 22 958 410.00 | | 22 903 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 671.00 | 1 637 949.00 | | 1 400 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655 766.00 | | 656 854.00 | 23 655 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 295 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 610.00 | 2 764 522.00 | 21 537 488.00 | 10 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 708.00 | 2 355 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 2 666 162.00 | 18 886 490.00 | 10 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 205.00 | | 30 725.00 | 2 422 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959 440.00 | | 603 822.00 | 20 959 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 121.00 | | 22 307.00 | 274 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672 813.00 | 843 682.00 | 2 350 287.00 | 17 672 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 094.00 | 10 307.00 | 97 708.00 | 934 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738 718.00 | 833 375.00 | 2 252 579.00 | 16 738 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 093.00 | 30 987.00 | 144 106.00 | 175 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 831.00 | 1 389 831.00 | | 1 389 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 856.00 | 1 170 856.00 | | 1 170 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 441.00 | 598 441.00 | | 598 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UP Prêts | 290 409.00 | | 290 409.00 | 290 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 386.00 | 2 379 192.00 | 19 194.00 | 2 398 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 695.00 | 3 585 695.00 | | 3 585 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VI Groupe et associés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 548.00 | 6 101 578.00 | 314 970.00 | 6 416 548.00 |
VW T.V.A. | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 639.00 | 3 586 533.00 | 144 106.00 | 3 730 639.00 |