| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 840.00 | 934 094.00 | 5 746.00 | 939 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 535 452.00 | 946 912.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
AP Constructions | 6 040 771.00 | 3 827 099.00 | 2 213 671.00 | 6 040 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307 114.00 | 10 788 585.00 | 1 518 529.00 | 12 307 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 322.00 | 2 123 035.00 | 251 287.00 | 2 374 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
BF Prêts | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655 766.00 | 18 208 265.00 | 5 447 501.00 | 23 655 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171 696.00 | 215 222.00 | 1 956 474.00 | 2 171 696.00 |
BN En cours de production de biens | 846 789.00 | 23 523.00 | 823 266.00 | 846 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 504.00 | 9 641.00 | 365 863.00 | 375 504.00 |
BT Marchandises | 5 993.00 | 437.00 | 5 556.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 018.00 | 30 714.00 | 2 344 304.00 | 2 375 018.00 |
BZ Autres créances | 3 208 206.00 | | 3 208 206.00 | 3 208 206.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 337.00 | 279 537.00 | 8 829 800.00 | 9 109 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 765 102.00 | 18 487 801.00 | 14 277 301.00 | 32 765 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 5 840 953.00 | 5 947 114.00 | | 5 840 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 949.00 | 1 768 839.00 | | 1 637 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 143 405.00 | 9 380 455.00 | | 9 143 405.00 |
DN Avances conditionnées | 118 629.00 | 198 000.00 | | 118 629.00 |
DO TOTAL (II) | 118 629.00 | 198 000.00 | | 118 629.00 |
DP Provisions pour risques | 46 587.00 | 22 541.00 | | 46 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401 109.00 | 1 361 598.00 | | 1 401 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 696.00 | 1 384 139.00 | | 1 447 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 53 805.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 255.00 | 641 356.00 | | 301 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 072.00 | 1 298 942.00 | | 1 320 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 838.00 | 1 886 566.00 | | 1 914 838.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 4 811.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 571.00 | 3 885 480.00 | | 3 567 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 277 301.00 | 14 848 075.00 | | 14 277 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 751.00 | | 291 751.00 | 291 751.00 |
FD Production vendue biens | 17 268 399.00 | 4 998 619.00 | 22 267 018.00 | 17 268 399.00 |
FG Production vendue services | 340 949.00 | 1 218 109.00 | 1 559 058.00 | 340 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 901 099.00 | 6 216 728.00 | 24 117 828.00 | 17 901 099.00 |
FM Production stockée | | | 132 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 596 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 398 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 16 700.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 16 700.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 15 342.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 15 342.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 1 358.00 | | -1 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 591.00 | 117 289.00 | | 151 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 917.00 | 761 487.00 | | 396 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 596 359.00 | 24 171 438.00 | | 24 596 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 958 410.00 | 22 402 600.00 | | 22 958 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 949.00 | 1 768 839.00 | | 1 637 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 285 764.00 | | 674 458.00 | 23 285 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 274 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 984.00 | 16 473.00 | 23 655 766.00 | 287 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 984.00 | 14 578.00 | 20 959 440.00 | 287 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 205.00 | | | 2 422 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 611 916.00 | | 650 085.00 | 20 611 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 643.00 | | 24 373.00 | 251 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789 410.00 | 897 399.00 | 13 996.00 | 16 789 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 175.00 | 3 919.00 | | 930 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 859 235.00 | 893 480.00 | 13 996.00 | 15 859 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 139.00 | 203 051.00 | 139 494.00 | 1 384 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 452.00 | | | 535 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 664.00 | | 18 841.00 | 267 664.00 |
6T Sur comptes clients | 31 472.00 | | 758.00 | 31 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 588.00 | | 19 599.00 | 834 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 727.00 | 203 051.00 | 159 093.00 | 2 218 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 051.00 | 159 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 241.00 | 21 513.00 | 156 728.00 | 178 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 072.00 | 1 320 072.00 | | 1 320 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 097.00 | 782 097.00 | | 782 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 226.00 | 836 226.00 | | 836 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UP Prêts | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 009.00 | | | 2 360 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 622.00 | | | 2 917 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VP Divers | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 396.00 | 5 709 274.00 | 274 121.00 | 5 983 396.00 |
VW T.V.A. | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 571.00 | 3 410 843.00 | 156 728.00 | 3 567 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |