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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 9 229.00 | 2 017.00 | 11 246.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 122 970.00 | 514.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 660.00 | 192 296.00 | 1 363.00 | 193 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 748 878.00 | | 10 748 878.00 | 10 748 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673 101.00 | 324 495.00 | 17 348 606.00 | 17 673 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 350 229.00 | | 1 350 229.00 | 1 350 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 941.00 | | 1 493 941.00 | 1 493 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 167 043.00 | 324 495.00 | 18 842 548.00 | 19 167 043.00 |
CU Autres participations | 6 582 114.00 | | 6 582 114.00 | 6 582 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 043.00 | 2 975 043.00 | | 2 975 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
DG Autres réserves | 13 939 719.00 | 12 798 292.00 | | 13 939 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 465.00 | 1 375 606.00 | | 1 438 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 650 731.00 | 17 446 445.00 | | 18 650 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 429.00 | 47 384.00 | | 50 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 16 301.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 843.00 | 126 499.00 | | 135 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 817.00 | 191 416.00 | | 191 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 842 548.00 | 17 637 862.00 | | 18 842 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 645 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 645 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 870.00 | | 834 870.00 | 834 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 870.00 | | 834 870.00 | 834 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 000.00 | -73 000.00 | | -118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 003.00 | 119 948.00 | | 95 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 054.00 | 2 118 890.00 | | 2 161 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 588.00 | 743 284.00 | | 722 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 465.00 | 1 375 606.00 | | 1 438 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 705 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 705 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 706 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 706 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -60 000.00 | -30 000.00 | | -60 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 645 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 645 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074 229.00 | | 6 265 986.00 | 14 074 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667 113.00 | 17 330 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667 113.00 | 17 673 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 460.00 | | 1 403.00 | 329 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733 522.00 | | 6 264 582.00 | 13 733 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 748 878.00 | | | 10 748 878.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 792 590.00 | 43 712.00 | 10 748 878.00 | 10 792 590.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |