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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 010.00 | 198 923.00 | 35 087.00 | 234 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 201 062.00 | | 8 201 062.00 | 8 201 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 177 739.00 | 333 653.00 | 14 844 086.00 | 15 177 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 174 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 193 203.00 | | 1 193 203.00 | 1 193 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 484 581.00 | | 5 484 581.00 | 5 484 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 194.00 | | 6 785 194.00 | 6 785 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 962 933.00 | 333 653.00 | 21 629 280.00 | 21 962 933.00 |
CU Autres participations | 6 584 514.00 | | 6 584 514.00 | 6 584 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 043.00 | 2 975 043.00 | | 2 975 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
DG Autres réserves | 16 416 103.00 | 15 144 004.00 | | 16 416 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 502.00 | 1 525 794.00 | | 1 766 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 455 152.00 | 19 942 345.00 | | 21 455 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | 53 574.00 | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 11 271.00 | | 29 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 254.00 | 364 625.00 | | 82 254.00 |
EA Autres dettes | 2 997 000.00 | 2 909 000.00 | | 2 997 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 128.00 | 429 470.00 | | 174 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 629 280.00 | 20 371 815.00 | | 21 629 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 323 000.00 | 281 000.00 | | 2 323 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 508 000.00 | 420 000.00 | | 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 130.00 | | 677 130.00 | 677 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 130.00 | | 677 130.00 | 677 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -352 000.00 | -176 000.00 | | -352 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 140 687.00 | | 47 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 426.00 | 2 199 359.00 | | 2 425 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 923.00 | 673 565.00 | | 658 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 502.00 | 1 525 794.00 | | 1 766 502.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 486 000.00 | 2 987 000.00 | | 2 486 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 485 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 485 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -162 000.00 | -176 000.00 | | -162 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 323 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 323 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 965 977.00 | | 246 800.00 | 16 965 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 688.00 | 14 785 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 350.00 | 1 994 688.00 | 15 177 739.00 | 40 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | | 373 917.00 | 40 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 230.00 | | 81 037.00 | 333 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614 502.00 | | 165 763.00 | 16 614 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 680.00 | 5 973.00 | | 327 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 125.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 559.00 | 5 848.00 | | 316 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 201 062.00 | | 8 201 062.00 | 8 201 062.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 112.00 | 1 073 112.00 | | 1 073 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 401 675.00 | 1 200 613.00 | 8 201 062.00 | 9 401 675.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |