| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 388.00 | 219 767.00 | 23 621.00 | 243 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 841 856.00 | | 9 841 856.00 | 9 841 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 826 007.00 | 354 497.00 | 16 471 510.00 | 16 826 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 895 190.00 | | 2 895 190.00 | 2 895 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 168.00 | | 5 076 168.00 | 5 076 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 902 175.00 | 354 497.00 | 21 547 678.00 | 21 902 175.00 |
CU Autres participations | 6 585 314.00 | | 6 585 314.00 | 6 585 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 043.00 | 2 975 043.00 | | 2 975 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
DG Autres réserves | 16 155 680.00 | 17 860 607.00 | | 16 155 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 590.00 | 617 070.00 | | 1 938 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 366 816.00 | 21 750 224.00 | | 21 366 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 17 197.00 | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 549.00 | 121 479.00 | | 95 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 862.00 | 201 136.00 | | 180 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 547 678.00 | 21 951 360.00 | | 21 547 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 214.00 | | 768 214.00 | 768 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 994.00 | 40 456.00 | | 44 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 212.00 | 1 331 618.00 | | 2 659 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 622.00 | 714 549.00 | | 720 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 590.00 | 617 070.00 | | 1 938 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 719 735.00 | | 1 210 647.00 | 16 719 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 375.00 | 16 427 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 375.00 | 16 826 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 844.00 | | 2 748.00 | 377 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323 646.00 | | 1 207 899.00 | 16 323 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 958.00 | 10 540.00 | | 343 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 712.00 | 10 540.00 | | 332 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 841 856.00 | | 9 841 856.00 | 9 841 856.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 834.00 | 180 979.00 | 9 841 856.00 | 10 022 834.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |