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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 640.00 | 209 227.00 | 31 412.00 | 240 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 738 332.00 | | 9 738 332.00 | 9 738 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 735.00 | 343 958.00 | 16 375 778.00 | 16 719 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 318 095.00 | | 3 318 095.00 | 3 318 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 582.00 | | 5 575 582.00 | 5 575 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 295 318.00 | 343 958.00 | 21 951 360.00 | 22 295 318.00 |
CU Autres participations | 6 585 314.00 | | 6 585 314.00 | 6 585 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 043.00 | 2 975 043.00 | | 2 975 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
DG Autres réserves | 17 860 607.00 | 16 416 103.00 | | 17 860 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 070.00 | 1 766 502.00 | | 617 070.00 |
DL TOTAL (I) | 21 750 224.00 | 21 455 152.00 | | 21 750 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 29 414.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 479.00 | 82 254.00 | | 121 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 136.00 | 174 128.00 | | 201 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 360.00 | 21 629 280.00 | | 21 951 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 410.00 | | 739 410.00 | 739 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 410.00 | | 739 410.00 | 739 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 47 911.00 | | 40 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 618.00 | 2 425 425.00 | | 1 331 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 549.00 | 658 923.00 | | 714 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 070.00 | 1 766 502.00 | | 617 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 177 739.00 | | 3 092 999.00 | 15 177 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544 373.00 | 16 323 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 630.00 | 1 544 373.00 | 16 719 735.00 | 6 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | 377 844.00 | 6 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 917.00 | | 10 557.00 | 373 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785 576.00 | | 3 082 442.00 | 14 785 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 653.00 | 10 305.00 | | 333 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 407.00 | 10 305.00 | | 322 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 738 332.00 | | 9 738 332.00 | 9 738 332.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995 819.00 | 257 487.00 | 9 738 332.00 | 9 995 819.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 136.00 | 201 136.00 | | 201 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |