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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 769.00 | 72 947.00 | 822.00 | 73 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
AN Terrains | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
AP Constructions | 810 003.00 | 810 003.00 | | 810 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 323.00 | 1 266 487.00 | 3 836.00 | 1 270 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 853 409.00 | | 65 853 409.00 | 65 853 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 289 515.00 | 2 149 437.00 | 109 140 078.00 | 111 289 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 122 000.00 | |
BZ Autres créances | 741 483.00 | | 741 483.00 | 741 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 957.00 | | 655 957.00 | 655 957.00 |
CF Disponibilités | 23 092 826.00 | | 23 092 826.00 | 23 092 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 490 265.00 | | 24 490 265.00 | 24 490 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 779 780.00 | 2 149 437.00 | 133 630 344.00 | 135 779 780.00 |
CU Autres participations | 43 130 577.00 | | 43 130 577.00 | 43 130 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 515 000.00 | 19 515 000.00 | | 19 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951 500.00 | 1 951 500.00 | | 1 951 500.00 |
DG Autres réserves | 99 338 154.00 | 91 438 559.00 | | 99 338 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008 553.00 | 9 435 714.00 | | 10 008 553.00 |
DL TOTAL (I) | 130 813 207.00 | 122 340 773.00 | | 130 813 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 423.00 | 330 794.00 | | 351 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 932.00 | 36 376.00 | | 73 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 782.00 | 891 068.00 | | 2 391 782.00 |
EA Autres dettes | 2 909 000.00 | 3 008 000.00 | | 2 909 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 137.00 | 1 258 236.00 | | 2 817 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 630 344.00 | 123 599 011.00 | | 133 630 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 423.00 | | | 351 423.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 810 000.00 | 1 645 000.00 | | 2 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564 942.00 | | 5 564 942.00 | 5 564 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 942.00 | | 5 564 942.00 | 5 564 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 817 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -176 000.00 | -118 000.00 | | -176 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 846.00 | 623 179.00 | | 922 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 849.00 | 14 175 583.00 | | 14 426 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 296.00 | 4 739 869.00 | | 4 418 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 008 553.00 | 9 435 714.00 | | 10 008 553.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 987 000.00 | 1 705 000.00 | | 2 987 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 986 000.00 | 1 706 000.00 | | 2 986 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -176 000.00 | -60 000.00 | | -176 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 810 000.00 | 1 645 000.00 | | 2 810 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 927 945.00 | | 13 247 693.00 | 115 927 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 886 124.00 | 108 983 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886 124.00 | 111 289 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 769.00 | | 45 917.00 | 73 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 323.00 | | 15 520.00 | 2 170 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 683 853.00 | | 13 186 256.00 | 113 683 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 547.00 | 20 890.00 | | 2 128 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 537.00 | 12 410.00 | | 60 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 010.00 | 8 480.00 | | 2 068 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 124.00 | 444 124.00 | | 444 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613 963.00 | 1 613 963.00 | | 1 613 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 853 409.00 | | | 65 853 409.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VI Groupe et associés | 351 423.00 | 351 423.00 | | 351 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 010.00 | | | 727 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 594 892.00 | 741 483.00 | 65 853 409.00 | 66 594 892.00 |
VW T.V.A. | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 137.00 | 2 817 137.00 | | 2 817 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |