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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 388.00 | 230 963.00 | 12 425.00 | 243 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 258 566.00 | | 10 258 566.00 | 10 258 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 242 718.00 | 365 693.00 | 16 877 025.00 | 17 242 718.00 |
BZ Autres créances | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 021 586.00 | | 4 021 586.00 | 4 021 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 520.00 | | 6 162 520.00 | 6 162 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 238.00 | 365 693.00 | 23 039 545.00 | 23 405 238.00 |
CU Autres participations | 6 585 314.00 | | 6 585 314.00 | 6 585 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 043.00 | 2 975 043.00 | | 2 975 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
DG Autres réserves | 17 343 272.00 | 16 155 680.00 | | 17 343 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 408.00 | 1 938 590.00 | | 2 207 408.00 |
DL TOTAL (I) | 22 823 227.00 | 21 366 816.00 | | 22 823 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 22 853.00 | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 300.00 | 95 549.00 | | 128 300.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 319.00 | 180 862.00 | | 216 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 039 545.00 | 21 547 678.00 | | 23 039 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 214.00 | | 807 214.00 | 807 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 214.00 | | 807 214.00 | 807 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 864.00 | 44 994.00 | | 52 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 309.00 | 2 659 212.00 | | 3 038 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 901.00 | 720 622.00 | | 830 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 408.00 | 1 938 590.00 | | 2 207 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 826 007.00 | | 1 219 521.00 | 16 826 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 810.00 | 16 843 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 810.00 | 17 242 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427 170.00 | | 1 219 521.00 | 16 427 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 497.00 | 11 196.00 | | 354 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 251.00 | 11 196.00 | | 343 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 258 566.00 | | 10 258 566.00 | 10 258 566.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 500.00 | 140 934.00 | 10 258 566.00 | 10 399 500.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |