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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 19 560.00 | 4 519.00 | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 357.00 | 28 688.00 | 4 669.00 | 33 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 329.00 | | 282 329.00 | 282 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 685.00 | 28 688.00 | 286 997.00 | 315 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 623.00 | 80 376.00 | | 83 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | 11 747.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 192 614.00 | 185 623.00 | | 192 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 5 899.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 96 046.00 | | 88 352.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 450.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 383.00 | 110 169.00 | | 94 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 997.00 | 295 792.00 | | 286 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 872.00 | 306.00 | 475 178.00 | 474 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 872.00 | 306.00 | 475 178.00 | 474 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 500.00 | 28 114.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 16.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 939.00 | 458 936.00 | | 477 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 448.00 | 447 189.00 | | 462 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | 11 747.00 | | 15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 340.00 | | 2 608.00 | 34 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 33 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 24 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | 2 608.00 | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 1 968.00 | 3 591.00 | 30 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 1 968.00 | 3 591.00 | 21 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 241 386.00 | | | 241 386.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 701.00 | 273 701.00 | | 273 701.00 |
VW T.V.A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 4 967.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514.00 | 1 006.00 | | 514.00 |
ST Autres comptes | 64 784.00 | 53 995.00 | | 64 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 857.00 | 22 265.00 | | 22 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 245.00 | 11 327.00 | | 8 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 567.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | 5 534.00 | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 914.00 | 78 919.00 | | 91 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 707.00 | 9 612.00 | | 9 707.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 200.00 | 88 593.00 | | 96 200.00 |