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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 18 804.00 | 2 871.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 953.00 | 27 932.00 | 3 021.00 | 30 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 047.00 | | 286 047.00 | 286 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 000.00 | 27 932.00 | 289 068.00 | 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 614.00 | 83 623.00 | | 90 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 15 491.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 189 283.00 | 192 614.00 | | 189 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 3 418.00 | | 4 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 724.00 | 88 352.00 | | 93 724.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 613.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 785.00 | 94 383.00 | | 99 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 068.00 | 286 997.00 | | 289 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 959.00 | | 487 959.00 | 487 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 959.00 | | 487 959.00 | 487 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 492.00 | 21 500.00 | | 30 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 50.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 50.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -50.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 638.00 | 477 939.00 | | 496 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 469.00 | 462 448.00 | | 491 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169.00 | 15 491.00 | | 5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 30 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 21 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 688.00 | 1 648.00 | 2 404.00 | 28 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 1 648.00 | 2 404.00 | 19 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 6 738.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | 514.00 | | 413.00 |
ST Autres comptes | 58 526.00 | 64 784.00 | | 58 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 284.00 | 22 657.00 | | 22 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 588.00 | 8 245.00 | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 579.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | 7 317.00 | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 311.00 | 91 914.00 | | 81 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | 9 707.00 | | 8 119.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 812.00 | 96 200.00 | | 89 812.00 |