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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 9 390.00 | 741.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 967.00 | 21 538.00 | 1 429.00 | 22 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 248.00 | 30 929.00 | 2 320.00 | 33 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 398.00 | | 212 398.00 | 212 398.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 857.00 | 30 929.00 | 296 929.00 | 327 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 186 070.00 | | | 186 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 929.00 | | | 296 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 227.00 | | 459 227.00 | 459 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 227.00 | | 459 227.00 | 459 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 827.00 | | | 462 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 609.00 | | | 457 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 957.00 | 1 292.00 | | 31 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 1 292.00 | | 21 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 569.00 | 1 360.00 | | 29 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 250.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 1 110.00 | | 20 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 943.00 | 3 777.00 | 4 166.00 | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 748.00 | 227 598.00 | 150.00 | 227 748.00 |
VW T.V.A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 080.00 | 107 914.00 | 4 166.00 | 112 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YT Sous‐traitance | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |