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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 9 641.00 | 490.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 134.00 | 22 282.00 | 1 851.00 | 24 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 415.00 | 31 924.00 | 2 491.00 | 34 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 125.00 | 31 924.00 | 285 202.00 | 317 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 202.00 | | | 285 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 759.00 | | 446 759.00 | 446 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 759.00 | | 446 759.00 | 446 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 581.00 | | | 464 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 735.00 | | | 447 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 248.00 | | 1 166.00 | 33 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | | 1 166.00 | 22 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929.00 | 744.00 | | 30 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 744.00 | | 21 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 032.00 | 188 882.00 | 150.00 | 189 032.00 |
VW T.V.A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278.00 | | | 278.00 |
ST Autres comptes | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
YT Sous‐traitance | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |