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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 9 140.00 | 992.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 20 428.00 | 1 247.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 956.00 | 29 568.00 | 2 389.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 046.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 284.00 | 29 568.00 | 288 716.00 | 318 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 283.00 | 90 614.00 | | 87 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 5 169.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 187 852.00 | 189 283.00 | | 187 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 4 054.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 780.00 | 93 724.00 | | 70 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 2 008.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 863.00 | 99 785.00 | | 100 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 716.00 | 289 068.00 | | 288 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 127.00 | 306.00 | 501 433.00 | 501 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 127.00 | 306.00 | 501 433.00 | 501 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 615.00 | 30 492.00 | | 24 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 147.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 147.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 204.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 869.00 | 496 638.00 | | 508 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 800.00 | 491 469.00 | | 501 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | 5 169.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 953.00 | | 1 003.00 | 30 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | 1 003.00 | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 932.00 | 1 636.00 | | 27 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 12.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 1 624.00 | | 18 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 208 216.00 | 208 216.00 | | 208 216.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
VW T.V.A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 4 867.00 | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325.00 | 413.00 | | 325.00 |
ST Autres comptes | 59 133.00 | 58 526.00 | | 59 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 083.00 | 22 284.00 | | 25 083.00 |
YT Sous‐traitance | 33 505.00 | 8 588.00 | | 33 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 585.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 5 452.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 490.00 | 81 311.00 | | 108 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 894.00 | 8 119.00 | | 12 894.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 046.00 | 89 812.00 | | 118 046.00 |