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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 458.00 | 239.00 | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 19 631.00 | 1 237.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 715.00 | 28 089.00 | 1 626.00 | 29 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 793.00 | | 285 793.00 | 285 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 508.00 | 28 089.00 | 287 419.00 | 315 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 419.00 | | | 287 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 866.00 | | 460 866.00 | 460 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 866.00 | | 460 866.00 | 460 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 997.00 | | | 482 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 29 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 20 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 866.00 | 4 701.00 | 31 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 251.00 | 1 434.00 | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 615.00 | 3 267.00 | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 643.00 | 195 493.00 | 150.00 | 195 643.00 |
VW T.V.A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765.00 | | | 765.00 |
ST Autres comptes | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YT Sous‐traitance | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |