| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 46 934.00 | 14 762.00 | 61 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 902.00 | 55 039.00 | 47 862.00 | 102 902.00 |
BT Marchandises | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 483 240.00 | | 483 240.00 | 483 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 971.00 | | 918 971.00 | 918 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 873.00 | 55 039.00 | 966 834.00 | 1 021 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 22 977.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790.00 | 2 385.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 43 501.00 | 66 061.00 | | 43 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 061.00 | 583 391.00 | | 647 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 760.00 | 191 825.00 | | 203 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 512.00 | 43 879.00 | | 72 512.00 |
EA Autres dettes | | 7 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 332.00 | 826 209.00 | | 923 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 834.00 | 892 270.00 | | 966 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 332.00 | 826 209.00 | | 923 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 133.00 | | 1 419 133.00 | 1 419 133.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 933.00 | | 1 425 933.00 | 1 425 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 587.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 1 587.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | 1 587.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 261.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 081.00 | 1 051 273.00 | | 1 436 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 291.00 | 1 048 888.00 | | 1 433 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790.00 | 2 384.00 | | 2 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 021.00 | | 1 881.00 | 101 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | 1 881.00 | 31 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | 7 602.00 | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 7 602.00 | | 47 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 647 061.00 | 647 061.00 | | 647 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 304.00 | 278 085.00 | 1 220.00 | 279 304.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 332.00 | 923 332.00 | | 923 332.00 |