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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 469.00 | 56 907.00 | 2 561.00 | 59 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 794.00 | 65 013.00 | 3 781.00 | 68 794.00 |
BT Marchandises | 274 769.00 | | 274 769.00 | 274 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
BZ Autres créances | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CF Disponibilités | 671 785.00 | | 671 785.00 | 671 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 243.00 | | 1 098 243.00 | 1 098 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 037.00 | 65 013.00 | 1 102 024.00 | 1 167 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 805.00 | 2 801.00 | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | 48 704.00 | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 69 730.00 | 92 205.00 | | 69 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 008.00 | 662 071.00 | | 745 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 605.00 | 169 760.00 | | 206 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 105 610.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 1 220.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 294.00 | 938 914.00 | | 1 032 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 024.00 | 1 031 118.00 | | 1 102 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 294.00 | 938 914.00 | | 1 032 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 472.00 | | 2 003.00 | 103 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 096.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 68 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 67 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | 1 358.00 | 69 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 671.00 | | 645.00 | 33 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 183.00 | 6 414.00 | 3 584.00 | 62 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 6 414.00 | 3 584.00 | 62 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 605.00 | 206 605.00 | | 206 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 838.00 | 757 838.00 | | 757 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 001.00 | 149 781.00 | 1 220.00 | 151 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 294.00 | 1 032 294.00 | | 1 032 294.00 |