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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 54 078.00 | 7 618.00 | 61 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 472.00 | 62 183.00 | 41 288.00 | 103 472.00 |
BT Marchandises | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 626 996.00 | | 626 996.00 | 626 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 830.00 | | 989 830.00 | 989 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 302.00 | 62 183.00 | 1 031 118.00 | 1 093 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | 11.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | 2 790.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 92 205.00 | 43 501.00 | | 92 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 071.00 | 647 061.00 | | 662 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 760.00 | 203 760.00 | | 169 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 610.00 | 72 512.00 | | 105 610.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 914.00 | 923 332.00 | | 938 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 118.00 | 966 834.00 | | 1 031 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 914.00 | 923 332.00 | | 938 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 902.00 | | 570.00 | 102 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | 570.00 | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 039.00 | 7 144.00 | | 55 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | 7 144.00 | | 54 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VI Groupe et associés | 662 071.00 | 662 071.00 | | 662 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 557.00 | 189 337.00 | 1 220.00 | 190 557.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 660.00 | 938 660.00 | | 938 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 309.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 11 135.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 53 337.00 | 51 570.00 | | 53 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 324.00 | 12 282.00 | | 12 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 794.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 3 103.00 | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 521.00 | 282 005.00 | | 226 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 144.00 | 198 521.00 | | 175 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 515.00 | 74 988.00 | | 73 515.00 |