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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 8 925.00 | 2 637.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 710.00 | 56 851.00 | 3 860.00 | 60 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 005.00 | 66 274.00 | 7 732.00 | 74 005.00 |
BT Marchandises | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 462.00 | | 166 462.00 | 166 462.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 236.00 | 66 274.00 | 691 962.00 | 758 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 568.00 | 8 588.00 | | 11 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 31 980.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 84 618.00 | 81 268.00 | | 84 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 862.00 | 307 085.00 | | 368 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 273 003.00 | | 171 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 34 231.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 345.00 | 614 319.00 | | 607 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 962.00 | 695 585.00 | | 691 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 948.00 | | 1 231.00 | 73 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 74 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 72 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 230.00 | | 1 216.00 | 72 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 15.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 277.00 | 1 769.00 | 772.00 | 65 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 102.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 881.00 | 1 667.00 | 772.00 | 64 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 368 862.00 | 368 862.00 | | 368 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 344.00 | 607 344.00 | | 607 344.00 |