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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 702.00 | 56 014.00 | 1 688.00 | 57 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 027.00 | 64 120.00 | 2 907.00 | 67 027.00 |
BT Marchandises | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CF Disponibilités | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 940.00 | | 535 940.00 | 535 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 967.00 | 64 120.00 | 538 847.00 | 602 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 030.00 | 2 805.00 | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 26 225.00 | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 77 288.00 | 69 730.00 | | 77 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 154.00 | 745 008.00 | | 251 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 135.00 | 206 605.00 | | 149 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 270.00 | 67 850.00 | | 61 270.00 |
EA Autres dettes | | 12 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 560.00 | 1 032 294.00 | | 461 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 847.00 | 1 102 024.00 | | 538 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 794.00 | | 1 055.00 | 68 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 67 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 65 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | | 1 055.00 | 67 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 013.00 | 1 929.00 | 2 822.00 | 65 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | 1 929.00 | 2 822.00 | 64 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VI Groupe et associés | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 235.00 | 89 016.00 | 1 220.00 | 90 235.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 560.00 | 461 560.00 | | 461 560.00 |