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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 396.00 | 102.00 | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 8 215.00 | 3 347.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 668.00 | 56 666.00 | 4 002.00 | 60 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 948.00 | 65 277.00 | 8 671.00 | 73 948.00 |
BT Marchandises | 335 789.00 | | 335 789.00 | 335 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
BZ Autres créances | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CF Disponibilités | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 915.00 | | 686 915.00 | 686 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 863.00 | 65 277.00 | 695 585.00 | 760 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 588.00 | 4 030.00 | | 8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 32 557.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 81 268.00 | 77 288.00 | | 81 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 085.00 | 251 154.00 | | 307 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 003.00 | 149 135.00 | | 273 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 231.00 | 61 270.00 | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 318.00 | 461 560.00 | | 614 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 585.00 | 538 847.00 | | 695 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 027.00 | | 7 654.00 | 67 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 73 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 72 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | 402.00 | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 711.00 | | 7 252.00 | 65 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 120.00 | 1 647.00 | 489.00 | 64 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 300.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 023.00 | 1 346.00 | 489.00 | 64 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 003.00 | 273 003.00 | | 273 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VI Groupe et associés | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 103.00 | 235 104.00 | | 235 103.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 318.00 | 614 318.00 | | 614 318.00 |