| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 850.00 | 382 557.00 | 540 292.00 | 922 850.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 678.00 | 382 557.00 | 647 121.00 | 1 029 678.00 |
CU Autres participations | 557 108.00 | 382 157.00 | 174 951.00 | 557 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 261 539.00 | 1 261 539.00 | | 1 261 539.00 |
DH Report à nouveau | -749 657.00 | -787 917.00 | | -749 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 637.00 | 38 260.00 | | 55 637.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 615 692.00 | 560 055.00 | | 615 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 111.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412.00 | 36 479.00 | | 28 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 428.00 | 73 146.00 | | 31 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 121.00 | 633 202.00 | | 647 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 873.00 | 2 108 598.00 | | 311 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 236.00 | 2 070 338.00 | | 256 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 637.00 | 38 260.00 | | 55 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 251.00 | | 1 318.00 | 927 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 719.00 | 922 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 922 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 851.00 | | 1 318.00 | 926 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 558.00 | 40 510.00 | 58 911.00 | 400 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 808.00 | 40 510.00 | 58 911.00 | 406 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 510.00 | 58 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 341.00 | | | 365 341.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 983.00 | 642.00 | 365 341.00 | 365 983.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |