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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 146.00 | 354.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 588.00 | 33 436.00 | 80 152.00 | 113 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 272 010.00 | | 272 010.00 | 272 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 632.00 | 33 436.00 | 369 196.00 | 402 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
CU Autres participations | 65 462.00 | 18 546.00 | 46 915.00 | 65 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 941 766.00 | 941 766.00 | | 941 766.00 |
DH Report à nouveau | -629 420.00 | -629 589.00 | | -629 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 170.00 | | 179.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 341 643.00 | 341 463.00 | | 341 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 4 192.00 | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | 14 382.00 | | 15 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 554.00 | 18 589.00 | | 27 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 196.00 | 360 053.00 | | 369 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 815.00 | 152 343.00 | | 150 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 636.00 | 152 173.00 | | 150 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 170.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 395.00 | | 382.00 | 113 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 98 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 113 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 152.00 | | 382.00 | 98 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470.00 | 420.00 | | 14 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 420.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |