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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 367.00 | 32 578.00 | 65 789.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 621 779.00 | | 621 779.00 | 621 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 576.00 | | 623 576.00 | 623 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 943.00 | 32 578.00 | 689 364.00 | 721 943.00 |
CU Autres participations | 65 462.00 | 32 178.00 | 33 283.00 | 65 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 261 540.00 | | | 1 261 540.00 |
DH Report à nouveau | -694 020.00 | | | -694 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 651 649.00 | | | 651 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 364.00 | | | 689 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 686.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 967.00 | | | -320 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 790.00 | | | 780 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 834.00 | | | 744 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 850.00 | | 1 623.00 | 922 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 106.00 | 96 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 106.00 | 98 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 450.00 | | 523.00 | 922 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 157.00 | | 349 979.00 | 382 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 407.00 | | 349 979.00 | 388 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 349 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 202.00 | 1 796.00 | 31 405.00 | 33 202.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |