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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 746.00 | 3 753.00 | 5 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 743.00 | 9 608.00 | 8 134.00 | 17 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 578.00 | 38 752.00 | 81 826.00 | 120 578.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 627 251.00 | | 627 251.00 | 627 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 760.00 | | 628 760.00 | 628 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 339.00 | 38 752.00 | 710 587.00 | 749 339.00 |
CU Autres participations | 65 461.00 | 27 396.00 | 38 065.00 | 65 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 261 539.00 | 1 261 539.00 | | 1 261 539.00 |
DH Report à nouveau | -658 063.00 | -694 019.00 | | -658 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 011.00 | 35 956.00 | | 26 011.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 677 660.00 | 651 648.00 | | 677 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 140.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 131.00 | 33 560.00 | | 29 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 926.00 | 37 715.00 | | 32 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 587.00 | 689 364.00 | | 710 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 170 680.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 170 680.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | 491 646.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 491 646.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -320 966.00 | | -5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 279.00 | 780 789.00 | | 308 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 267.00 | 744 833.00 | | 282 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 011.00 | 35 956.00 | | 26 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 367.00 | | 29 881.00 | 98 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 5 500.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 23 913.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 867.00 | | 468.00 | 96 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 14 825.00 | 3 869.00 | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 13 078.00 | 3 869.00 | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 178.00 | | 4 782.00 | 32 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 428.00 | | 4 782.00 | 38 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 383.00 | 1 510.00 | 31 874.00 | 33 383.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 928.00 | 32 926.00 | | 32 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |