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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 726.00 | 774.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 395.00 | 33 016.00 | 80 379.00 | 113 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 674.00 | | 279 674.00 | 279 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 069.00 | 33 016.00 | 360 053.00 | 393 069.00 |
CU Autres participations | 65 462.00 | 18 546.00 | 46 915.00 | 65 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 941 766.00 | 941 766.00 | | 941 766.00 |
DH Report à nouveau | -629 589.00 | -632 052.00 | | -629 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 2 463.00 | | 170.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 341 463.00 | 341 293.00 | | 341 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 1 539.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 16 790.00 | | 14 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 589.00 | 18 344.00 | | 18 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 053.00 | 359 637.00 | | 360 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 343.00 | 164 135.00 | | 152 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 173.00 | 161 672.00 | | 152 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 2 463.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 005.00 | | 1 390.00 | 112 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 762.00 | | 390.00 | 97 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 2 723.00 | | 11 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 2 146.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 577.00 | | 8 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 064.00 | | 1 518.00 | 20 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 314.00 | | 1 518.00 | 26 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 927.00 | 3 237.00 | 32 690.00 | 35 927.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |