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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 580.00 | 1 920.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 166.00 | 577.00 | 8 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 005.00 | 31 810.00 | 80 195.00 | 112 005.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 276 547.00 | | 276 547.00 | 276 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 448.00 | 31 810.00 | 359 637.00 | 391 448.00 |
CU Autres participations | 65 462.00 | 20 064.00 | 45 397.00 | 65 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 38 112.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 941 766.00 | 1 261 540.00 | | 941 766.00 |
DH Report à nouveau | -632 052.00 | -658 064.00 | | -632 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 26 012.00 | | 2 463.00 |
DK Provisions réglementées | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 341 293.00 | 677 661.00 | | 341 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 3 780.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 29 131.00 | | 16 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 344.00 | 32 926.00 | | 18 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 637.00 | 710 587.00 | | 359 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | 1 667.00 | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 1 667.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 835.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | 2 701.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 7 536.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -5 869.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 135.00 | 308 279.00 | | 164 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 672.00 | 282 267.00 | | 161 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 26 012.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 579.00 | | 427.00 | 120 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 112 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 8 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 335.00 | | 427.00 | 97 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 5 665.00 | 5 275.00 | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 833.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 3 832.00 | 5 275.00 | 9 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 397.00 | | 7 332.00 | 27 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 646.00 | | 7 332.00 | 33 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |