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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 2 009.00 | 2 073.00 | 4 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 6 189.00 | 1 940.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 528.00 | 347 086.00 | 68 442.00 | 415 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 577.00 | 395 489.00 | 97 088.00 | 492 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 525.00 | 74 431.00 | 659 094.00 | 733 525.00 |
BZ Autres créances | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CF Disponibilités | 829 566.00 | | 829 566.00 | 829 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 862.00 | 74 431.00 | 1 597 431.00 | 1 671 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 439.00 | 469 920.00 | 1 694 519.00 | 2 164 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 727 786.00 | 664 993.00 | | 727 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 62 794.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 838 943.00 | 774 527.00 | | 838 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 737.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 723.00 | 23 684.00 | | 22 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 358.00 | 529 448.00 | | 409 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 837.00 | 395 835.00 | | 366 837.00 |
EA Autres dettes | 56 118.00 | 39 382.00 | | 56 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 576.00 | 989 086.00 | | 855 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 519.00 | 1 763 613.00 | | 1 694 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 576.00 | 989 086.00 | | 855 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 737.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 810.00 | | 38 517.00 | 469 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 492 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 423 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | | 3 127.00 | 41 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 266.00 | | 24 140.00 | 415 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 11 250.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 243.00 | 47 996.00 | 15 750.00 | 363 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 388.00 | 1 826.00 | | 40 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 855.00 | 46 170.00 | 15 750.00 | 322 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 133.00 | | 23 702.00 | 98 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 133.00 | | 23 702.00 | 98 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 133.00 | | 23 702.00 | 98 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 358.00 | 409 358.00 | | 409 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 644 506.00 | 644 506.00 | | 644 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VB T. V. A. | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 679.00 | 855 680.00 | | 855 679.00 |
VW T.V.A. | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 577.00 | 855 577.00 | | 855 577.00 |