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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 4 189.00 | 3 889.00 | 8 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 7 387.00 | 742.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 305.00 | 381 409.00 | 77 897.00 | 459 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 351.00 | 433 190.00 | 107 161.00 | 540 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 647.00 | 7 312.00 | 801 335.00 | 808 647.00 |
BZ Autres créances | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
CF Disponibilités | 902 822.00 | | 902 822.00 | 902 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 959.00 | 7 312.00 | 1 852 647.00 | 1 859 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 309.00 | 440 501.00 | 1 959 808.00 | 2 400 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 792 203.00 | 727 786.00 | | 792 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 363.00 | 64 416.00 | | 59 363.00 |
DL TOTAL (I) | 898 306.00 | 838 943.00 | | 898 306.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 540.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 22 723.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 960.00 | 409 358.00 | | 456 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 427.00 | 366 837.00 | | 416 427.00 |
EA Autres dettes | 102 942.00 | 56 118.00 | | 102 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 502.00 | 855 576.00 | | 1 011 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 808.00 | 1 694 519.00 | | 1 959 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 294.00 | 855 576.00 | | 991 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 540.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 577.00 | | 53 264.00 | 492 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 540 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 467 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 287.00 | | 3 996.00 | 44 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 657.00 | | 49 268.00 | 423 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 489.00 | 43 190.00 | 5 490.00 | 395 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 214.00 | 2 179.00 | | 42 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 275.00 | 41 011.00 | 5 490.00 | 353 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 431.00 | 7 312.00 | 74 431.00 | 74 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 431.00 | 7 312.00 | 74 431.00 | 74 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 431.00 | 57 312.00 | 74 431.00 | 74 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 312.00 | 74 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 801 335.00 | 801 335.00 | | 801 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 10 429.00 | 20 208.00 | 30 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 521.00 | 970 521.00 | | 970 521.00 |
VW T.V.A. | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 502.00 | 991 294.00 | 20 208.00 | 1 011 502.00 |