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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 7 052.00 | 5 189.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 7 018.00 | 1 870.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 716.00 | 435 706.00 | 64 010.00 | 499 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 774.00 | 449 776.00 | 99 998.00 | 549 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 265.00 | | 752 265.00 | 752 265.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 947 576.00 | | 947 576.00 | 947 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 301.00 | | 1 815 301.00 | 1 815 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 074.00 | 449 776.00 | 1 915 298.00 | 2 365 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 523 599.00 | 523 599.00 | | 523 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 812.00 | 21 097.00 | | 185 812.00 |
DL TOTAL (I) | 753 711.00 | 588 996.00 | | 753 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 674.00 | 429 749.00 | | 9 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 230.00 | 387 957.00 | | 567 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 412.00 | 330 617.00 | | 557 412.00 |
EA Autres dettes | 27 272.00 | 19 895.00 | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 588.00 | 1 169 801.00 | | 1 161 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 298.00 | 1 758 797.00 | | 1 915 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 588.00 | 780 929.00 | | 1 161 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 755.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 598.00 | | 28 102.00 | 657 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 926.00 | 549 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 505.00 | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 421.00 | 508 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 733.00 | | 6 013.00 | 49 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 936.00 | | 22 089.00 | 578 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 671.00 | 44 031.00 | 135 926.00 | 541 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 280.00 | 1 277.00 | 43 505.00 | 49 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 391.00 | 42 754.00 | 92 421.00 | 492 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 230.00 | 567 230.00 | | 567 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 752 265.00 | 752 265.00 | | 752 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 100.00 | | | 420 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 278.00 | 867 725.00 | 17 553.00 | 885 278.00 |
VW T.V.A. | 187 469.00 | 187 469.00 | | 187 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 588.00 | 1 161 588.00 | | 1 161 588.00 |