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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 411.00 | 392.00 | 8 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 826.00 | 434 407.00 | 110 419.00 | 544 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 596.00 | 491 152.00 | 137 444.00 | 628 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 911.00 | | 957 911.00 | 957 911.00 |
BZ Autres créances | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CF Disponibilités | 799 520.00 | | 799 520.00 | 799 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 442.00 | | 1 838 442.00 | 1 838 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 038.00 | 491 152.00 | 1 975 886.00 | 2 467 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 901 722.00 | 851 566.00 | | 901 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | 50 156.00 | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 899.00 | 948 462.00 | | 1 012 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 525.00 | 69 417.00 | | 74 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 4 925.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 441.00 | 485 450.00 | | 404 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 597.00 | 460 122.00 | | 446 597.00 |
EA Autres dettes | 32 173.00 | 28 655.00 | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 987.00 | 1 048 569.00 | | 962 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 886.00 | 1 997 032.00 | | 1 975 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 460.00 | 1 010 364.00 | | 938 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 744.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 751.00 | | 65 665.00 | 573 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 628 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 552 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | | 725.00 | 48 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 834.00 | | 63 940.00 | 499 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | 1 000.00 | 25 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 187.00 | 65 298.00 | 7 333.00 | 433 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 392.00 | 2 225.00 | | 46 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 795.00 | 63 073.00 | 7 333.00 | 386 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 441.00 | 404 441.00 | | 404 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 957 911.00 | 957 911.00 | | 957 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 892.00 | 49 366.00 | 24 527.00 | 73 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 305.00 | 1 054 305.00 | | 1 054 305.00 |
VW T.V.A. | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 987.00 | 938 460.00 | 24 527.00 | 962 987.00 |