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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 9 075.00 | 453.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 807.00 | 484 262.00 | 86 545.00 | 570 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 598.00 | 541 671.00 | 115 927.00 | 657 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 973.00 | | 549 973.00 | 549 973.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CF Disponibilités | 980 960.00 | | 980 960.00 | 980 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 870.00 | | 1 642 870.00 | 1 642 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 468.00 | 541 671.00 | 1 758 797.00 | 2 300 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 27 441.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 523 599.00 | 901 722.00 | | 523 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | 64 437.00 | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 588 996.00 | 1 012 899.00 | | 588 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 749.00 | 74 525.00 | | 429 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 5 252.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 957.00 | 404 441.00 | | 387 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 617.00 | 446 597.00 | | 330 617.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 32 173.00 | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 801.00 | 962 987.00 | | 1 169 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 797.00 | 1 975 886.00 | | 1 758 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 929.00 | 938 460.00 | | 780 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 633.00 | | 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 596.00 | | 42 602.00 | 628 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 657 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 578 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 008.00 | | 725.00 | 49 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 954.00 | | 39 582.00 | 552 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | 2 295.00 | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 152.00 | 64 119.00 | 13 600.00 | 491 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 664.00 | | 48 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 536.00 | 63 456.00 | 13 600.00 | 442 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 957.00 | 387 957.00 | | 387 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 549 973.00 | 549 973.00 | | 549 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 994.00 | 40 121.00 | 198 873.00 | 428 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 463.00 | 661 910.00 | 17 553.00 | 679 463.00 |
VW T.V.A. | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 801.00 | 780 929.00 | 198 873.00 | 1 169 801.00 |