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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078.00 | 6 187.00 | 1 891.00 | 8 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 8 013.00 | 116.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 706.00 | 378 782.00 | 112 923.00 | 491 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 751.00 | 433 187.00 | 140 564.00 | 573 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 315.00 | 30 992.00 | 881 323.00 | 912 315.00 |
BZ Autres créances | 322 124.00 | | 322 124.00 | 322 124.00 |
CF Disponibilités | 637 778.00 | | 637 778.00 | 637 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 459.00 | 30 992.00 | 1 856 468.00 | 1 887 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 210.00 | 464 179.00 | 1 997 032.00 | 2 461 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 851 566.00 | 792 203.00 | | 851 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 156.00 | 59 363.00 | | 50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 948 462.00 | 898 306.00 | | 948 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 417.00 | 31 149.00 | | 69 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 023.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 450.00 | 456 960.00 | | 485 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 122.00 | 407 270.00 | | 460 122.00 |
EA Autres dettes | 28 655.00 | 102 942.00 | | 28 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 569.00 | 1 002 345.00 | | 1 048 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 032.00 | 1 950 651.00 | | 1 997 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 364.00 | 982 137.00 | | 1 010 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 512.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 351.00 | | 117 170.00 | 540 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 25 634.00 | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 72 519.00 | 573 751.00 | 11 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 48 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 619.00 | 499 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | | 9 900.00 | 48 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 434.00 | | 95 020.00 | 467 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 634.00 | | 12 250.00 | 24 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 190.00 | 56 476.00 | 56 478.00 | 433 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 1 998.00 | | 44 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 796.00 | 54 478.00 | 56 478.00 | 388 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | 23 680.00 | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 23 680.00 | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 312.00 | 23 680.00 | 50 000.00 | 57 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 680.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 450.00 | 485 450.00 | | 485 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 876 587.00 | 876 587.00 | | 876 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VB T. V. A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 673.00 | 30 468.00 | 38 205.00 | 68 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 065.00 | 1 264 065.00 | | 1 264 065.00 |
VW T.V.A. | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 569.00 | 1 010 364.00 | 38 205.00 | 1 048 569.00 |