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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 7 158.00 | 1 020.00 | 8 178.00 |
AP Constructions | 1 096 980.00 | 520 019.00 | 576 961.00 | 1 096 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 746.00 | 713 717.00 | 159 029.00 | 872 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 41 921.00 | 15 111.00 | 57 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 937.00 | 1 282 815.00 | 752 122.00 | 2 034 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | 2 266.00 | 1 226.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BZ Autres créances | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CF Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 604.00 | 2 266.00 | 221 337.00 | 223 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 540.00 | 1 285 081.00 | 973 459.00 | 2 258 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 79 405.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 916.00 | 217 891.00 | | 267 916.00 |
DL TOTAL (I) | 323 212.00 | 352 297.00 | | 323 212.00 |
DP Provisions pour risques | 16 585.00 | 33 470.00 | | 16 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 585.00 | 33 470.00 | | 16 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | 1 394.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 683.00 | 269 991.00 | | 257 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 165 172.00 | | 153 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 679.00 | 212 449.00 | | 220 679.00 |
EA Autres dettes | | 23 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 662.00 | 672 342.00 | | 633 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 459.00 | 1 058 108.00 | | 973 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 687 020.00 | | 3 687 020.00 | 3 687 020.00 |
FG Production vendue services | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 271.00 | | 3 832 271.00 | 3 832 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 722 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 5 786.00 | | 4 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | 7 001.00 | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 3 824.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 3 013.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 6 837.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | 164.00 | | 10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 394.00 | 86 424.00 | | 111 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 849.00 | 3 790 804.00 | | 3 889 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 933.00 | 3 572 912.00 | | 3 621 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 916.00 | 217 891.00 | | 267 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 209.00 | | 18 804.00 | 2 038 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 077.00 | 2 034 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 077.00 | 2 026 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 031.00 | | 18 804.00 | 2 030 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 212.00 | 142 477.00 | 19 874.00 | 1 160 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 1 082.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 135.00 | 141 395.00 | 19 874.00 | 1 154 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 470.00 | 39.00 | 16 924.00 | 33 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 030.00 | | 764.00 | 3 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | 5 397.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 134.00 | 39.00 | 22 321.00 | 41 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 13 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 683.00 | 257 683.00 | | 257 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
UX Autres créances clients | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VP Divers | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 662.00 | 633 662.00 | | 633 662.00 |