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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 758.00 | 12 226.00 | 532.00 | 12 758.00 |
AP Constructions | 1 709 903.00 | 681 456.00 | 1 028 448.00 | 1 709 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 400.00 | 823 487.00 | 357 913.00 | 1 181 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 525.00 | 67 640.00 | 14 886.00 | 82 525.00 |
AX Avances et acomptes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 862.00 | 1 584 808.00 | 1 404 053.00 | 2 988 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BT Marchandises | 640.00 | 144.00 | 496.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 928.00 | 10 337.00 | 49 591.00 | 59 928.00 |
BZ Autres créances | 189 554.00 | | 189 554.00 | 189 554.00 |
CF Disponibilités | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 792.00 | 10 481.00 | 323 311.00 | 333 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 654.00 | 1 595 290.00 | 1 727 364.00 | 3 322 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 571.00 | 321 684.00 | | 590 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 872.00 | 268 888.00 | | 450 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 443.00 | 645 571.00 | | 1 096 443.00 |
DP Provisions pour risques | 8 646.00 | 2 179.00 | | 8 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 646.00 | 2 179.00 | | 8 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 816.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 860.00 | 156 350.00 | | 190 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 644.00 | 226 349.00 | | 212 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 970.00 | 89 854.00 | | 141 970.00 |
EA Autres dettes | 76 797.00 | 4 137.00 | | 76 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 276.00 | 883 057.00 | | 622 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 364.00 | 1 530 807.00 | | 1 727 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 486 815.00 | | 4 486 815.00 | 4 486 815.00 |
FG Production vendue services | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 491.00 | | 4 644 491.00 | 4 644 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 837 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 762.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 762.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | 752.00 | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 3 252.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -2 490.00 | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 970.00 | 101 710.00 | | 161 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 956.00 | 4 284 803.00 | | 4 724 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 084.00 | 4 015 915.00 | | 4 274 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 872.00 | 268 888.00 | | 450 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 573.00 | | 244 237.00 | 2 776 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 948.00 | 2 988 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 948.00 | 2 976 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 815.00 | | 244 237.00 | 2 763 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 327.00 | 179 720.00 | 62 238.00 | 1 467 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | 267.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 367.00 | 179 453.00 | 62 238.00 | 1 455 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179.00 | 6 467.00 | | 2 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274.00 | 144.00 | 274.00 | 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 10 481.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 16 948.00 | 274.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 948.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VC Groupe et associés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 276.00 | 622 276.00 | | 622 276.00 |