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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 8 807.00 | 3 151.00 | 11 958.00 |
AP Constructions | 1 354 349.00 | 540 081.00 | 814 268.00 | 1 354 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 295.00 | 596 472.00 | 403 823.00 | 1 000 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 731.00 | 48 520.00 | 33 211.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 332.00 | 1 193 879.00 | 1 254 453.00 | 2 448 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | 2 037.00 | 685.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
BZ Autres créances | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 852.00 | 2 037.00 | 366 815.00 | 368 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 184.00 | 1 195 916.00 | 1 621 268.00 | 2 817 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | | 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 830.00 | 334 031.00 | | 272 830.00 |
DL TOTAL (I) | 328 073.00 | 389 243.00 | | 328 073.00 |
DP Provisions pour risques | 738.00 | 5 812.00 | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | 5 812.00 | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 231.00 | 157 634.00 | | 850 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 018.00 | 177 659.00 | | 161 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 708.00 | 267 838.00 | | 241 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 457.00 | 603 132.00 | | 1 292 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 268.00 | 998 187.00 | | 1 621 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 948.00 | | 4 019 948.00 | 4 019 948.00 |
FG Production vendue services | 117 754.00 | 738.00 | 118 491.00 | 117 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 611.00 | 738.00 | 4 200 349.00 | 4 199 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 780 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 456.00 | | 1 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | 9 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 2 456.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | 2 233.00 | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 6 304.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 554.00 | -3 848.00 | | -11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 715.00 | 117 820.00 | | 67 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 351.00 | 4 042 300.00 | | 4 259 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 521.00 | 3 708 269.00 | | 3 986 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 830.00 | 334 031.00 | | 272 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 837.00 | | 665 579.00 | 2 055 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 084.00 | 2 448 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 484.00 | 2 436 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 279.00 | | 665 579.00 | 2 043 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 254.00 | 99 145.00 | 258 520.00 | 1 353 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 299.00 | 600.00 | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 146.00 | 96 846.00 | 257 920.00 | 1 346 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 812.00 | 472.00 | 5 546.00 | 5 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30.00 | 2 007.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 2 007.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | 2 479.00 | 5 546.00 | 5 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 4 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 231.00 | 850 231.00 | | 850 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 010.00 | 317 010.00 | | 317 010.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 457.00 | 1 292 457.00 | | 1 292 457.00 |