| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 10 619.00 | 1 339.00 | 11 958.00 |
AP Constructions | 1 499 000.00 | 581 255.00 | 917 745.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 466.00 | 676 050.00 | 431 416.00 | 1 107 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 731.00 | 56 071.00 | 25 660.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 155.00 | 1 323 995.00 | 1 376 160.00 | 2 700 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BT Marchandises | 1 464.00 | 426.00 | 1 038.00 | 1 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BZ Autres créances | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CF Disponibilités | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 079.00 | 426.00 | 257 653.00 | 258 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 233.00 | 1 324 420.00 | 1 633 813.00 | 2 958 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 243.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 611.00 | 272 830.00 | | 321 611.00 |
DL TOTAL (I) | 376 684.00 | 328 073.00 | | 376 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718.00 | 738.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 738.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 439.00 | 850 231.00 | | 681 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 161 018.00 | | 206 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 468.00 | 241 708.00 | | 281 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 635.00 | 39 198.00 | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 412.00 | 1 292 457.00 | | 1 255 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 813.00 | 1 621 268.00 | | 1 633 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 751 162.00 | | 4 751 162.00 | 4 751 162.00 |
FG Production vendue services | 193 179.00 | | 193 179.00 | 193 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 049.00 | | 5 007 049.00 | 5 007 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 872 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | 1 677.00 | | 6 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 3 010.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | 14 565.00 | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 170.00 | 14 565.00 | | 29 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 402.00 | -11 554.00 | | -22 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 553.00 | 67 715.00 | | 122 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 764.00 | 4 259 351.00 | | 5 051 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 153.00 | 3 986 521.00 | | 4 730 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 611.00 | 272 830.00 | | 321 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 332.00 | | 774 582.00 | 2 448 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 074.00 | 2 700 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 074.00 | 2 688 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 374.00 | | 774 582.00 | 2 436 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 879.00 | 144 289.00 | 14 174.00 | 1 193 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 1 812.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 072.00 | 142 477.00 | 14 174.00 | 1 185 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | 980.00 | | 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 037.00 | | 1 611.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | 1 611.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 980.00 | 1 611.00 | 2 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 1 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 439.00 | 681 439.00 | | 681 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VB T. V. A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 412.00 | 1 255 412.00 | | 1 255 412.00 |