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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 558.00 | 7 108.00 | 5 450.00 | 12 558.00 |
AP Constructions | 1 099 069.00 | 572 197.00 | 526 872.00 | 1 099 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 104.00 | 726 055.00 | 158 050.00 | 884 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 106.00 | 47 894.00 | 12 211.00 | 60 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 837.00 | 1 353 254.00 | 702 584.00 | 2 055 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | 30.00 | 2 130.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BZ Autres créances | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
CF Disponibilités | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 633.00 | 30.00 | 295 603.00 | 295 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 470.00 | 1 353 283.00 | 998 187.00 | 2 351 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 297.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 031.00 | 267 916.00 | | 334 031.00 |
DL TOTAL (I) | 389 243.00 | 323 212.00 | | 389 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 812.00 | 16 585.00 | | 5 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812.00 | 16 585.00 | | 5 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 634.00 | 257 683.00 | | 157 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 659.00 | 153 552.00 | | 177 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 838.00 | 220 679.00 | | 267 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 132.00 | 633 662.00 | | 603 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 187.00 | 973 459.00 | | 998 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
FD Production vendue biens | 3 807 133.00 | | 3 807 133.00 | 3 807 133.00 |
FG Production vendue services | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 197.00 | | 3 964 197.00 | 3 964 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 744 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 4 430.00 | | 2 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 13 430.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 401.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 2 203.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 2 604.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | 10 825.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 820.00 | 111 394.00 | | 117 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 300.00 | 3 889 849.00 | | 4 042 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 269.00 | 3 621 933.00 | | 3 708 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 031.00 | 267 916.00 | | 334 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 937.00 | | 68 442.00 | 2 034 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 541.00 | 2 055 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 12 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 481.00 | 2 043 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | 5 440.00 | 8 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 759.00 | | 63 002.00 | 2 026 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 815.00 | 115 748.00 | 45 309.00 | 1 282 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 1 010.00 | 1 060.00 | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 657.00 | 114 738.00 | 44 249.00 | 1 275 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 585.00 | 266.00 | 11 039.00 | 16 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 266.00 | | 2 237.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 2 237.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 852.00 | 266.00 | 13 276.00 | 18 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 13 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
UX Autres créances clients | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 132.00 | 603 132.00 | | 603 132.00 |