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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 758.00 | 11 960.00 | 799.00 | 12 758.00 |
AP Constructions | 1 502 229.00 | 631 296.00 | 870 933.00 | 1 502 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 061.00 | 762 731.00 | 416 330.00 | 1 179 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 525.00 | 61 340.00 | 21 185.00 | 82 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 573.00 | 1 467 327.00 | 1 309 247.00 | 2 776 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | 274.00 | 2 643.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BZ Autres créances | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CF Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 835.00 | 274.00 | 221 560.00 | 221 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 408.00 | 1 467 601.00 | 1 530 807.00 | 2 998 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 684.00 | 73.00 | | 321 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 888.00 | 321 611.00 | | 268 888.00 |
DL TOTAL (I) | 645 571.00 | 376 684.00 | | 645 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 179.00 | 1 718.00 | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179.00 | 1 718.00 | | 2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 551.00 | 681 439.00 | | 405 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 350.00 | 206 785.00 | | 156 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 349.00 | 281 468.00 | | 226 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 854.00 | 85 635.00 | | 89 854.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 84.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 057.00 | 1 255 412.00 | | 883 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 807.00 | 1 633 813.00 | | 1 530 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 551.00 | | | 405 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
FD Production vendue biens | 4 010 416.00 | | 4 010 416.00 | 4 010 416.00 |
FG Production vendue services | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 010.00 | | 4 164 010.00 | 4 164 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 721 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 6 768.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 6 768.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 14 170.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 29 170.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -22 402.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 710.00 | 122 553.00 | | 101 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 803.00 | 5 051 764.00 | | 4 284 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 915.00 | 4 730 153.00 | | 4 015 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 888.00 | 321 611.00 | | 268 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 155.00 | | 97 135.00 | 2 700 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 716.00 | 2 776 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 716.00 | 2 763 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | 800.00 | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 197.00 | | 96 335.00 | 2 688 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 995.00 | 163 296.00 | 19 964.00 | 1 323 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 1 340.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 376.00 | 161 955.00 | 19 964.00 | 1 313 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718.00 | 461.00 | | 1 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426.00 | | 151.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | 151.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 461.00 | 151.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 551.00 | 405 551.00 | | 405 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VC Groupe et associés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 057.00 | 883 057.00 | | 883 057.00 |