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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
AP Constructions | 938 800.00 | 50 633.00 | 888 168.00 | 938 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 108.00 | 5 892.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 420.00 | 34 547.00 | 109 873.00 | 144 420.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 776.00 | 88 288.00 | 1 103 488.00 | 1 191 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 2 067 010.00 | | 2 067 010.00 | 2 067 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 532.00 | | 227 532.00 | 227 532.00 |
CF Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 988.00 | | 2 313 988.00 | 2 313 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 764.00 | 88 288.00 | 3 417 476.00 | 3 505 764.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 008 264.00 | 846 657.00 | | 3 008 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | 2 161 607.00 | | 34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 615.00 | 3 017 064.00 | | 3 051 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 722.00 | 348 333.00 | | 315 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | 12 441.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 76 719.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | 68 273.00 | | 13 021.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 861.00 | 505 767.00 | | 365 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 476.00 | 3 522 831.00 | | 3 417 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 195 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 2 195 654.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 2 179 131.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 40 131.00 | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 659.00 | 2 546 875.00 | | 142 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 107.00 | 385 268.00 | | 108 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 552.00 | 2 161 607.00 | | 34 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 761.00 | 63 527.00 | | 24 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 63 527.00 | | 24 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 406.00 | | | 2 065 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 722.00 | 32 986.00 | 137 267.00 | 315 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 543.00 | 936 486.00 | 1 146 057.00 | 2 082 543.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 861.00 | 83 125.00 | 137 267.00 | 365 861.00 |