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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
AP Constructions | 1 024 487.00 | 148 311.00 | 876 176.00 | 1 024 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 656.00 | 91 873.00 | 150 783.00 | 242 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 234.00 | 249 184.00 | 1 133 050.00 | 1 382 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 958 019.00 | | 1 958 019.00 | 1 958 019.00 |
CF Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 586.00 | | 2 012 586.00 | 2 012 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 820.00 | 249 184.00 | 3 145 636.00 | 3 394 820.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 829 260.00 | 3 042 815.00 | | 2 829 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | 16 445.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 569.00 | 3 068 060.00 | | 2 838 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 376.00 | 283 050.00 | | 297 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 575.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 7 034.00 | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 066.00 | 296 487.00 | | 307 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 636.00 | 3 364 547.00 | | 3 145 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 1 828.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | 1 828.00 | | 22 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 110.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 952.00 | 1 718.00 | | 16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 3 072.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 574.00 | 122 207.00 | | 129 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 064.00 | 105 763.00 | | 129 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | 16 445.00 | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 412.00 | | 63 011.00 | 1 331 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 188.00 | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 188.00 | 1 382 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 373 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 373.00 | | 55 776.00 | 1 323 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 7 235.00 | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 092.00 | 89 164.00 | 72.00 | 160 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 092.00 | 89 164.00 | 72.00 | 160 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 917.00 | 1 046 316.00 | 906 601.00 | 1 952 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 376.00 | 49 164.00 | 175 602.00 | 297 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 811.00 | 1 051 898.00 | 913 913.00 | 1 965 811.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 067.00 | 58 855.00 | 175 602.00 | 307 067.00 |