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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
AP Constructions | 870 146.00 | 255 737.00 | 614 409.00 | 870 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 723.00 | 140 050.00 | 92 673.00 | 232 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 470.00 | 404 787.00 | 795 683.00 | 1 200 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 198 225.00 | | 2 198 225.00 | 2 198 225.00 |
CF Disponibilités | 660 004.00 | | 660 004.00 | 660 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 858 229.00 | | 2 858 229.00 | 2 858 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 699.00 | 404 787.00 | 3 653 912.00 | 4 058 699.00 |
CU Autres participations | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 176 268.00 | 2 444 561.00 | | 2 176 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 824.00 | -88 294.00 | | -13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 244.00 | 2 365 068.00 | | 2 171 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 169.00 | 198 721.00 | | 148 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 458.00 | 173 009.00 | | 1 300 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 11 930.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 519.00 | 1 033.00 | | 23 519.00 |
EA Autres dettes | | 5 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 668.00 | 389 822.00 | | 1 482 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 912.00 | 2 754 890.00 | | 3 653 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 458.00 | | | 1 300 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 807.00 | 74 715.00 | | 314 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 631.00 | 163 009.00 | | 328 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 824.00 | -88 294.00 | | -13 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 226.00 | | 62 187.00 | 1 337 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 943.00 | 1 200 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 943.00 | 1 190 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 526.00 | | 62 187.00 | 1 327 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 499.00 | 70 297.00 | 51 008.00 | 385 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 499.00 | 70 297.00 | 51 008.00 | 385 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 469.00 | | 2 185 469.00 | 2 185 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 169.00 | 38 766.00 | 109 403.00 | 148 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 301.00 | 12 756.00 | 2 185 546.00 | 2 198 301.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 668.00 | 73 264.00 | 1 409 403.00 | 1 482 668.00 |