| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
AP Constructions | 1 026 847.00 | 201 052.00 | 825 795.00 | 1 026 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 756.00 | 100 528.00 | 78 228.00 | 178 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 309.00 | 310 581.00 | 1 010 728.00 | 1 321 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 964 981.00 | | 1 964 981.00 | 1 964 981.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 009.00 | | 1 968 009.00 | 1 968 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 318.00 | 310 581.00 | 2 978 738.00 | 3 289 318.00 |
CU Autres participations | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 649 769.00 | 2 829 260.00 | | 2 649 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 208.00 | 509.00 | | -25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 361.00 | 2 838 569.00 | | 2 633 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 452.00 | 297 376.00 | | 248 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 7 560.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 1 072.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 059.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 376.00 | 307 066.00 | | 345 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 738.00 | 3 145 636.00 | | 2 978 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 655.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 22 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 22 880.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 642.00 | 5 928.00 | | 41 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 642.00 | 5 928.00 | | 41 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | 16 952.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 147.00 | 129 574.00 | | 131 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 355.00 | 129 064.00 | | 156 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 208.00 | 509.00 | | -25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 234.00 | 10 210.00 | | 1 382 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | 9 701.00 | | 7 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 135.00 | 1 321 309.00 | | 71 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 1 311 608.00 | | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 148.00 | 2 360.00 | | 1 373 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | 7 850.00 | | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 184.00 | 83 655.00 | 22 259.00 | 249 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 184.00 | 83 655.00 | 22 259.00 | 249 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 636.00 | 210 412.00 | 1 750 224.00 | 1 960 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 452.00 | 49 932.00 | 163 447.00 | 248 452.00 |
VI Groupe et associés | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 058.00 | 214 757.00 | 1 750 301.00 | 1 965 058.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 376.00 | 146 856.00 | 163 447.00 | 345 376.00 |