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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
AP Constructions | 1 030 735.00 | 252 046.00 | 778 689.00 | 1 030 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 785.00 | 124 452.00 | 66 333.00 | 190 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 226.00 | 385 499.00 | 951 728.00 | 1 337 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 785 379.00 | | 1 785 379.00 | 1 785 379.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 162.00 | | 1 803 162.00 | 1 803 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 389.00 | 385 499.00 | 2 754 890.00 | 3 140 389.00 |
CU Autres participations | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 444 561.00 | 2 649 769.00 | | 2 444 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 294.00 | -25 208.00 | | -88 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 068.00 | 2 633 361.00 | | 2 365 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 721.00 | 248 452.00 | | 198 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 009.00 | 86 521.00 | | 173 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 8 220.00 | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 1 182.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 1 000.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 822.00 | 345 376.00 | | 389 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 890.00 | 2 978 738.00 | | 2 754 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 715.00 | 131 147.00 | | 74 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 009.00 | 156 355.00 | | 163 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 294.00 | -25 208.00 | | -88 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 309.00 | | 21 120.00 | 1 321 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 1 337 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 1 327 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 608.00 | | 21 120.00 | 1 311 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 581.00 | 80 120.00 | 5 202.00 | 310 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 581.00 | 80 120.00 | 5 202.00 | 310 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 623.00 | | 1 776 623.00 | 1 776 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 721.00 | 50 713.00 | 148 008.00 | 198 721.00 |
VI Groupe et associés | 124 793.00 | | 124 793.00 | 124 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 3 072.00 | 11 005.00 | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 533.00 | 11 828.00 | 1 787 705.00 | 1 799 533.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 822.00 | 68 805.00 | 321 017.00 | 389 822.00 |