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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
AP Constructions | 974 711.00 | 97 641.00 | 877 069.00 | 974 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 108.00 | 2 892.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 656.00 | 56 343.00 | 186 314.00 | 242 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 411.00 | 160 092.00 | 1 171 318.00 | 1 331 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 973 457.00 | | 1 973 457.00 | 1 973 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 228.00 | | 2 193 228.00 | 2 193 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 639.00 | 160 092.00 | 3 364 547.00 | 3 524 639.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 042 815.00 | 3 008 264.00 | | 3 042 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 34 552.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 060.00 | 3 051 615.00 | | 3 068 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 050.00 | 315 722.00 | | 283 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 6 922.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 620.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 13 021.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | | 24 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 487.00 | 365 861.00 | | 296 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 547.00 | 3 417 476.00 | | 3 364 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 3 136.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 3 136.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 3 136.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 6 793.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 207.00 | 142 659.00 | | 122 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 763.00 | 108 107.00 | | 105 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | 34 552.00 | | 16 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 776.00 | | 140 335.00 | 1 191 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 331 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 323 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 926.00 | | 134 146.00 | 1 189 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 6 188.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 288.00 | 71 805.00 | | 88 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 288.00 | 71 805.00 | | 88 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 367.00 | | | 1 966 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 050.00 | 33 295.00 | 140 352.00 | 283 050.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 228.00 | 1 017 963.00 | 962 265.00 | 1 980 228.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 487.00 | 46 732.00 | 140 352.00 | 296 487.00 |