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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 13 090.00 | 161 443.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 464.00 | 291 965.00 | 189 499.00 | 481 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 411.00 | 305 055.00 | 369 356.00 | 674 411.00 |
BT Marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 481.00 | | 567 481.00 | 567 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 892.00 | 305 055.00 | 936 837.00 | 1 241 892.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
DL TOTAL (I) | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 020.00 | | | 336 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 442.00 | | | 808 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 837.00 | | | 936 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 576.00 | | | 539 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 378.00 | | 2 173 378.00 | 2 173 378.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 717.00 | | 2 174 717.00 | 2 174 717.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 756.00 | | | 2 174 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 162.00 | | | 2 055 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 043.00 | | 111 390.00 | 622 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 022.00 | | 674 411.00 | 68 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | | 655 997.00 | 68 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 629.00 | | 111 390.00 | 603 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 926.00 | | 49 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VC Groupe et associés | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 020.00 | 67 154.00 | 268 866.00 | 336 020.00 |
VI Groupe et associés | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 287.00 | 324 669.00 | 17 618.00 | 342 287.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 442.00 | 539 576.00 | 268 866.00 | 808 442.00 |