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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 42 130.00 | 132 403.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 182.00 | 324 774.00 | 173 408.00 | 498 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 129.00 | 366 904.00 | 324 225.00 | 691 129.00 |
BT Marchandises | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 251 115.00 | | 251 115.00 | 251 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 517.00 | | 571 517.00 | 571 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 646.00 | 366 904.00 | 895 742.00 | 1 262 646.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 231.00 | 145 697.00 | | 90 231.00 |
DL TOTAL (I) | 99 031.00 | 154 497.00 | | 99 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 956.00 | 321 173.00 | | 226 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 619.00 | 227 765.00 | | 275 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 409.00 | 172 935.00 | | 214 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 343.00 | 108 295.00 | | 62 343.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | 9 241.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 711.00 | 839 410.00 | | 796 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 742.00 | 993 907.00 | | 895 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 815.00 | | 2 160 815.00 | 2 160 815.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 815.00 | | 2 160 815.00 | 2 160 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 972.00 | |
GE Autres charges | | | 41 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 71 353.00 | | 23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 624.00 | 2 232 622.00 | | 2 183 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 393.00 | 2 086 925.00 | | 2 093 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 231.00 | 145 697.00 | | 90 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 321.00 | | 3 808.00 | 687 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 908.00 | | 3 808.00 | 668 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 932.00 | 33 972.00 | | 332 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 932.00 | 33 972.00 | | 332 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 409.00 | 214 409.00 | | 214 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 604.00 | 70 483.00 | 143 121.00 | 213 604.00 |
VI Groupe et associés | 266 426.00 | 266 426.00 | | 266 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VP Divers | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 523.00 | 286 905.00 | 17 618.00 | 304 523.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 711.00 | 653 589.00 | 143 121.00 | 796 711.00 |