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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 53 598.00 | 120 936.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 084.00 | 338 690.00 | 162 394.00 | 501 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 521.00 | 392 288.00 | 302 234.00 | 694 521.00 |
BT Marchandises | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BZ Autres créances | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 775.00 | | 608 775.00 | 608 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 296.00 | 392 288.00 | 911 008.00 | 1 303 296.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 550.00 | 90 231.00 | | 98 550.00 |
DL TOTAL (I) | 107 350.00 | 99 031.00 | | 107 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | 226 956.00 | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 459.00 | 275 619.00 | | 227 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 566.00 | 214 409.00 | | 250 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 62 343.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 95 931.00 | 17 383.00 | | 95 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 658.00 | 796 711.00 | | 803 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 008.00 | 895 742.00 | | 911 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 778.00 | | 2 153 778.00 | 2 153 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 778.00 | | 2 153 778.00 | 2 153 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 112.00 | | 20 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 984.00 | 112.00 | | 20 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 984.00 | -112.00 | | -20 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | 23 286.00 | | 33 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 910.00 | 2 183 624.00 | | 2 155 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 360.00 | 2 093 393.00 | | 2 057 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 550.00 | 90 231.00 | | 98 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 129.00 | | 3 392.00 | 691 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 716.00 | | 3 392.00 | 672 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 904.00 | 27 514.00 | 2 130.00 | 366 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 904.00 | 27 514.00 | 2 130.00 | 366 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 566.00 | 250 566.00 | | 250 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 121.00 | 56 613.00 | 86 509.00 | 143 121.00 |
VI Groupe et associés | 227 439.00 | 227 439.00 | | 227 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VP Divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 092.00 | 339 092.00 | | 339 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 087.00 | 395 468.00 | 17 618.00 | 413 087.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 658.00 | 717 149.00 | 86 509.00 | 803 658.00 |